اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري طرح حرمين مطهر

شماره: 85322/ت35464هـ

وزارت مسكن و شهرسازي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/5/1387 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/16809 مورخ 17/4/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام‌رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ـ مصوب 1384ـ اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري طرح حرمين مطهر را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول ـ كليات:

ماده1ـ صندوق سرمايه‌گذاري طرح حرمين مطهر (كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي‌شود) مؤسسه‌اي انتفاعي و غيردولتي است كه از محل گردآوري وجوه بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي، منابع لازم براي اجراء و سرمايه‌گذاري در طرحهاي مربوط به بهسازي و نوسازي بافتهاي پيرامون حرمين مطهر حضرت امام رضا عليه‌السلام و حضرت معصومه سلام‌الله عليها (كه در اين اساسنامه به اختصار « حرمين مطهر» ناميده مي‌شود) را تأمين و تجهيز مي‌كند.

ماده2ـ مركز اصلي صندوق در تهران است. حوزه علميات اجرايي صندوق در محدوده بافت فرسوده و پيرامون مصوب اطراف حرمين مطهر است.

ماده3ـ صندوق با تابعيت ايراني و براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.

ماده4ـ صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي است.

ماده5 ـ سرمايه اوليه صندوق مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال است كه از محل منابع موضوع تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم‌مطهر حضرت امام‌رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ـ مصوب 1384ـ به عنوان آورده اوليه دولت و نيز مشاركت بخش غيردولتي از طريق آورده نقدي و غيرنقدي تأمين مي‌شود.تبصره ـ سهم دولت از سرمايه صندوق همواره حداكثر بيست درصد (20%) است.

 فصل دوم ـ موضوع فعاليت و داراييها:

 ماده6 ـ موضوع فعاليت صندوق عبارتست از:

الف ـ گردآوري وجوه ريالي و ارزي از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و استفاده از منابع ارزي در اختيار دولت به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي مصوب بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده واقع در محدوده طرح حرمين مطهر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ب ـ اخذ انواع تسهيلات از منابع پولي و بانكي، انتشار اوراق مشاركت و نظاير آن با رعايت مقررات مربوط به منظور پيشبرد وظايف صندوق.

پ ـ بررسي، ارزيابي و نظارت بر كليه پروژه‌هايي كه توسط صندوق تأمين مالي مي‌شوند.

ت ـ طراحي ساز و كارهاي لازم براي جلب مشاركت ساكنان محدوده حرمين مطهر براي تأمين منابع مالي جهت اجراي پروژه‌ها.ث ـ اعطاي تسهيلات در جهت مشاركت با سازندگان و انبوه‌سازان به منظور تسريع در ساخت و سازهاي درون بافت با هدف ترغيب آنها به سرمايه‌گذاري گسترده در پروژه‌هاي مصوب واقع در محدوده طرح حرمين مطهر.

ج ـ مديريت و بهره‌برداري از هدايا، وقفها و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي براي پروژه‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تبصره ـ صندوق مجاز به قبول سرمايه يا سهام شركتها به عنوان وقف يا هديه كه مشروط به اداره آن سرمايه يا سهام در بلند مدت (بيش از 10 سال) باشد نيست.

ماده7ـ داراييهاي صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دريافتني، موجودي زمين و مستغلات، انواع حق‌الامتيازها (از جمله حق كسب و پيشه، عوارض پروانه و تراكم شهرداريها)، انواع هدايا، وقفها و كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و انواع داراييهاي جاري و ثابت مورد نياز براي فعاليت صندوق مي‌باشد.

تبصره ـ منابع مالي ناشي از اعتبارات رديفهاي بودجه عمومي دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي‌تواند مورد استفاده صندوق باشد.

 فصل سوم ـ اركان صندوق:

 ماده8 ـ صندوق داراي اركان زير است:

الف ـ هيئت امناء .

ب ـ هيئت مديره و مديرعامل.

پ ـ بازرس.

ماده9ـ هيئت امناي صندوق مركب از پنج نفر به شرح زير است:

الف ـ وزير مسكن و شهرسازي (رييس هيئت امناء).

ب ـ استاندار خراسان رضوي.

پ ـ استاندار قم.

ت ـ دونفر از فعالان و خبرگان بخش مسكن و امور مالي و سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي با انتخاب رييس هيئت امناء براي مدت سه سال. تغيير افراد مذكور قبل از پايان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رييس هيئت امنا بلامانع است.

تبصره ـ شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، دبيرخانه هيئت امناء بوده و مديرعامل آن، سمت دبيري هيئت‌امناء را بر عهده دارد.

ماده10ـ جلسات هيئت‌امناء با حضور چهارنفر از اعضا رسميت يافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رييس هيئت‌امناء يا مديرعامل صندوق تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهدبود.

ماده11ـ وظايف و اختيارات هيئت امناي صندوق عبارتست از:

الف ـ تصويب سياستهاي كلي، راهبردها، برنامه‌هاي بلند مدت، بودجه و صورتهاي مالي سالانه و نحوه تقسيم سود.

ب ـ انتخاب و عـزل و همچنين تعيـين حـقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد رييـس هيئت ‌امـنا با رعايت قانـون و مقررات مديـريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ .

پ ـ انتخاب و عزل بازرس و تعيين حق‌الزحمه آن.

ت ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد افزايش يا كاهش سرمايه صندوق.

ث ـ نظارت عاليه و همه جانبه براي اطمينان از صحت و كارايي فعاليت مديران در راستاي اهداف تعيين شده.

ج ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به مواردي كه در چارچوب وظايف و موضوع فعاليت صندوق از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود.

چ ـ تصويب ايجاد شعبه‌هاي لازم با پيشنهاد هيئت مديره.

ح ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌ها.

خ ـ پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه صندوق به هيئت وزيران.

ماده12ـ هيئت مديره مركب از پنج نفر است كه حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهندبود. در تركيب اعضاي هيئت مديره بايد حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمايه و امور مالي وجود داشته باشد. رييس هيئت‌مديره توسط اعضاي هيئت مديره و با تأييد رييس هيئت امنا انتخاب مي‌شود.

تبصره ـ اعضاي هيئت مديره براي مدت چهارسال با پيشنهاد رييس هيئت‌امنا و تصويب هيئت‌امنا انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضاي جايگزين به وظايف خود ادامه خواهند داد.

ماده13ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه دو بار با حضور اكثريت اعضا تشكيل شده و تصميمات با حداقل سه رأي موافق معتبر است.

ماده14ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت صندوق بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صراحتاً در صلاحيت هيئت‌امناء قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات، داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير است:

الف ـ پيشنهاد خط مشي كلي و اجرايي صندوق به هيئت امناء.

ب ـ اجراي مصوبات هيئت امناء.

پ ـ تهيه و پيشنهاد برنـامه و بودجه سالانه صنـدوق و ارايه صورتهاي مالي سالانه به بازرس (حداكثر سه ماه پس از پايان سال مالي) و هيئت‌امناء.

ت ـ اتخاذ تصميم در مورد سرمايه‌گذاري و مشاركت صندوق با اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.

ث ـ پيشنهاد ايجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هيئت امناء.

ج ـ اتخاذ تصميم در خصوص انجام هرگونه معامله به منظور پيشبرد اهداف پروژه‌هاي مصوب واقع در محدوده طرح حرمين مطهر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

چ ـ تهيه و تنظيم ضوابط مالي و معاملاتي و غيره و پيشنهاد به هيئت‌امناء

ح ـ پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به هيئت‌امناء.

خ ـ نظارت و مديريت بر حسن جريان امور اجرايي و عملكرد صندوق و تصويب دستورالعملهاي لازم.

د ـ تعيين نماينده يا نمايندگان جهت شركت در مجامع و هيئت مديره‌هاي شركتهاي وابسته در صورت لزوم.

ماده15ـ مديرعامل صندوق بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق بوده و براي مدت چهارسال توسط هيئت مديره و تصويب رئيس هيئت‌امناء انتخاب مي‌شود و داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف ـ انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و انجام مصوبات هيئت مديره.

ب ـ استخدام، اخراج، ترفيع، انتقال، مأموريت و ساير امور اداري و استخدامي كاركنان طبق مقررات مربوطه و تعييـن مديران با رعايـت قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386 ـ و آيين‌نامه‌هاي آن.

پ ـ كليه قراردادها، چكها، اسناد و اوراق مالي و اعتباري و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي ثابت مديرعامل و امضاي رييس هيئت مديره يا يكي ديگر از اعضاي هيئت مديره به تعيين وي، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل، مجري است، مديرعامل در صورت لزوم مي‌تواند حق امضاي خود را در اين موارد با مسئوليت خود به هر يك از كاركنان صندوق واگذار نمايد.

ت ـ نمايندگي شركت در مقابل كليه اشخاص ثالث و مقامات كشوري، لشكري، مؤسسات، نهادها و بنيادها و مقامات قضايي شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي از جمله صلح و سازش، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور، تعيين مصدق و كارشناس، دعواي خسارت، استرداد دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، دعواي ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول يا رد سودگند با حق توكيل به غير.

ث ـ تهيه بودجه سالانه و صورتهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيئت مديره.

ج ـ افتتاح حساب در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و برداشت از حسابهاي صندوق با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر صندوق است.

چ ـ ارايه پيشنهاد افزايش و كاهش سرمايه و ساير پيشنهادها به هيئت مديره.

ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخيص مطالبات مشكوك الوصول جهت ارايه به هيئت مديره.

خ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

د ـ ايفاي ساير وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره به مديرعامل تفويض مي‌نمايد.

تبصره ـ انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

ماده16ـ بازرس صندوق براي مدت يك سال مالي و توسط هيئت‌امناء و از ميان حسابداران رسمي كشور انتخاب مي‌شود. بازرس موظف است بررسي لازم در خصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و قوانين و مقررات مربوط به عمل آورده و به حسابها و صورتهاي مالي صندوق رسيدگي و گزارشهاي لازم را تهيه و به هيئت امناء ارايه كند. بازرس مكلف است گزارش خود را در خصوص حسابهاي سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پايان سال مالي به هيئت‌امناء ارايه كند. بازرس از طريق مديرعامل و بدون دخالت در عمليات اجرايي، حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك صندوق را دارد.

فصل چهارم ـ ساير موارد:

ماده17ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي‌يابد به استثناي اولين سال كه از تاريخ تشكيل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده18ـ سهم دولت از سود خالص صندوق در هر سال مالي با رعايت تبصره ماده (5) اين اساسنامه و پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه صندوق منظور مي‌شود.

ماده19ـ احكامي كه مطابق قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ و مقررات اداري و استخدامي در اينگونه صندوقها و مؤسسات انتفاعي غيردولتي لازم‌الاجرا است در مورد اين اساسنامه نيز لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 31/5/87)